基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
Peruvian Government International Bond |
N/A |
3.32 |
-0.03% |
El Salvador Government International Bond |
N/A |
2.39 |
-0.07% |
Colombia Government International Bond |
N/A |
3.27 |
1.73% |
KAZAKHSTAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.39 |
0.01% |
Argentine Republic Government International Bond |
N/A |
3.20 |
0.37% |
Sri Lanka Government International Bond |
N/A |
2.38 |
-0.05% |
SUZANO AUSTRIA GMBH |
N/A |
2.69 |
-0.04% |
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.28 |
-0.07% |
OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND |
N/A |
2.64 |
-0.02% |
Banque Ouest Africaine de Developpement |
N/A |
2.19 |
0.05% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |